Валюталык контроль – бул милдеттүү процесс, анын максаты Тышкы экономикалык ишмердүүлүк катышуучуларынын операцияларынын РФ валюталык мыйзамдарынын талаптарына шайкештигин контролдоо болуп саналат.

валюталык контроль үчүн документтердин тизмеси жана резиденттин аракеттери келишимдин суммасына жараша болот:

• эгер келишимдин суммасы 1 миллион рублга чейин болсо, анда банкка валюталык операциянын түрүнүн коду жөнүндө маалымат берүү керек;
• эгер келишимдин суммасы 3 млн рублдан ашса (импорттук келишимдер жана кредиттик келишимдер үчүн) же 10 млн рублдан ашса (экспорттук келишимдер үчүн), анда банкка келишимди жана андан кийин милдеттенмелердин аткарылганын тастыктаган документтерди берүү керек.

Резидент валюталык түшүмдү репатриациялоону өз алдынча көзөмөлдөөгө жана банкка маалыматтарды өз убагында берүүгө милдеттүү.

валюталык көзөмөл боюнча ырастоочу документтер жөнүндө маалымкат (СПД) – бул банкка резидент-компаниялар тарабынан резидент эместер менен (чет өлкөлүк өнөктөштөр менен) түзүлгөн контракттар боюнча берилүүчү эсепке алуу формасы.

Көрүнүшү боюнча СПД банкта эсепке коюлган контракт боюнча милдеттенмелердин аткарылышын ырастаган документтердин тизмеси көрсөтүлгөн бланкты билдирет.

Мындай документтерге төмөнкүлөр кириши мүмкүн: аткарылган иштердин актылары, товардык-транспорттук коштомо кагаздар, инвойс, эсеп, эсеп-фактура, коносамент, камсыздандыруу полиси жана башкалар.

Ырастоочу документтер жөнүндө маалымкат төмөнкү учурларда берилүүгө тийиш:

• товарларды РФ бажы аймагынын чегинен сыртка алып чыгууда же алып келүүдө,
• иштерди аткарууда же кызматтарды көрсөтүүдө,
• талап кылуу укугун өткөрүп берүүдө, карызды башка жакка которууда,
• кредиттик келишимдин валютасы өзгөргөндө,
• кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин суммасы өзгөргөндө.

Мөөнөт ырастоочу документтин түрүнө жараша болот. Толук маалыматты жеке валюталык көзөмөл боюнча адистен же Тышкы экономикалык ишмердүүлүк маселелери боюнча консультация алуу үчүн кайра чалууга заказ берүү аркылуу алууга болот

Контрактты бир Банктан экинчисине өткөрүү үчүн тейлөөчү банкка 181-И Нускаманын 6.1.1-пунктуна ылайык контрактты эсептен чыгаруу жөнүндө арыз тапшыруу керек. Андан кийин жаңы Банкка контрактты эсепке коюу жөнүндө арызды контракттын көчүрмөсүн жана зарыл болгон учурда башка документтерди тиркөө менен тапшыруу керек. Ар бир конкреттүү учурда документтердин так тизмесин валюталык контролёрдон тактоо зарыл.

Эгерде Келишим ыйгарым укуктуу банкта эсепке алынбаса, РФ рублинде түшүүлөрдү идентификациялоо боюнча Резиденттерде милдеттенмелер жок. Бирок Банк каалаган валюталык операцияга тиешелүү документтерди талап кылууга укуктуу.

Банктын Тарифтер жыйнагына ылайык, чет өлкө валютасынын, Россия Федерациясынын валютасынын түшүүсүн Кардар идентификациялаганда ФАВК үчүн комиссия алынат.

РФ валютасындагы түшүүлөргө карата Кардардын идентификациясы валюталык операция жөнүндө маалыматтарды же валюталык операцияга тиешелүү документтерди Кардар тарабынан берүү дегенди билдирет. 

Эскерте кетебиз, эгерде келишим Банкта эсепке коюлбаса, Резиденттерде рублдеги түшүүлөрдү идентификациялоо боюнча милдеттенме жок. Бирок Банк каалаган валюталык операция боюнча документтерди талап кылууга укуктуу.

Контрактты (Кредиттик келишимди) эсепке коюуда Контракттын (Кредиттик келишимдин) көчүрмөсү менен бир убакта Банкка эсепке коюу жөнүндө арыз берүү керек, анда Контракт (Кредиттик келишим) боюнча милдеттенмелердин аяктоо датасын көрсөтүү зарыл. Бул дата Контракттын жоболорунун негизинде эсептөө жолу менен аныкталышы мүмкүн, ошондой эле эсептешүүлөрдүн жана милдеттенмелерди аткаруунун калыптанган практикасын эске алышы керек.

Россия Банкынын № 181-И Нускамасынын 5.7.4-пунктуна ылайык, резидент милдеттенмелердин жалпы суммасы көрсөтүлбөгөн Контрактты (Кредиттик келишимди) төмөнкү мөөнөттөрдө эсепке коюуга тийиш:

1. Контракт (кредиттик келишим) боюнча чет өлкө валютасын же РФ валютасын эсептен чыгарууда, ошондой эле резидент эместен чет өлкө валютасы же РФ валютасы эсепке түшкөндө — импорттук контракт боюнча эсептешүүлөрдүн суммасы 3 млн рублга барабар болгон же андан ашкан, ал эми экспорттук контракт боюнча 10 млн рублга барабар болгон же андан ашкан операция жүргүзүлгөн учурда, операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу документтерди резидент берүү мөөнөтүнөн кечиктирбестен. 

2. Импорттук контракт боюнча товардын наркы 3 млн рублга барабар болгон же андан ашкан (экспорттук контракт боюнча 10 млн рублга барабар болгон же андан ашкан) учурда товарларга декларацияны же товарларга декларация катары колдонулуучу документти берүү күнүнөн кечиктирбестен. 

3. Контракт (кредиттик келишим) боюнча милдеттенмелер жогоруда көрсөтүлгөндөн башка ыкмалар менен аткарылганда — импорттук контракт (кредиттик келишим) боюнча 3 млн рублга барабар же андан ашкан, же экспорттук контракт боюнча 10 млн рублга барабар же андан ашкан суммага милдеттенмелер аткарылганына байланыштуу ырастоочу документтер жөнүндө маалымкат берүү мөөнөтүнөн кечиктирбестен. 

Россия Банкынын № 181-И Нускамасынын 5.7.4-пунктуна ылайык Резидент милдеттенмелердин жалпы суммасы көрсөтүлбөгөн Контрактты (Кредиттик келишимди) төмөнкү мөөнөттөрдө эсепке коюшу керек:

1. Контракт (кредиттик келишим) боюнча чет өлкө валютасын же РФ валютасын эсептен чыгарууда, ошондой эле резидент эместен чет өлкө валютасы же РФ валютасы түшкөндө - импорттук контракт (кредиттик келишим) боюнча эсептешүүлөрдүн суммасы эквивалентинде 3 млн. рублга барабар болгон же андан ашкан, ал эми экспорттук контракт боюнча эквивалентинде 10 млн. рублга барабар болгон же андан ашкан операция жүргүзүлгөндө, резидент операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу документтерди тапшыруу мөөнөтүнөн кечиктирбестен. 

2. Импорттук контракт боюнча товардын наркы эквивалентинде 3 млн. рублга барабар болгон же андан ашкан (экспорттук контракт боюнча эквивалентинде 10 млн. рублга барабар болгон же андан ашкан) учурда товарларга декларацияны же товарларга декларация катары колдонулуучу документти берүү күнүнөн кечиктирбестен. 

3. Контракт (кредиттик келишим) боюнча милдеттенмелер жогоруда көрсөтүлгөндөрдөн айырмаланган ыкмалар менен аткарылганда – импорттук контракт (кредиттик келишим) боюнча эквивалентинде 3 млн. рублга барабар же андан ашкан же экспорттук контракт боюнча эквивалентинде 10 млн. рублга барабар же андан ашкан суммага байланыштуу контракт (кредиттик келишим) боюнча милдеттенмелер аткарылганын тастыктаган документтер жөнүндө маалымкатты берүү мөөнөтүнөн кечиктирбестен. 

Эсептешүү валютасын өзгөртүү жөнүндө кошумча макулдашууну берүү керек, анда төлөм валютасын контракттын баа валютасына кайра эсептөө курсу көрсөтүлүшү зарыл. Эгерде кошумча макулдашуу жок болсо, төлөм суммасы операция жасалган күнгө карата Борбордук банктын курсу боюнча контракттын валютасына кайра эсептелет (эгерде контракттын шарттарында кайра эсептөөнүн башка тартиби белгиленбесе). Төлөм жүргүзүүдө контракттын валютасындагы сумманы көрсөтүү менен валюталык операция жөнүндө маалымат берүү керек болот.

Ооба, Uralsib Бизнес-Онлайн системасында Кардар каттоого алынган контракт боюнча товарларга декларацияга (статистикалык формага) тастыктоочу документтер жөнүндө маалымкатты жөнөтүүгө тийиш болгон көзөмөлдөө мөөнөтү бар.

Белгиленген датасы бар форвард – валютаны сатып алуу/сатуу курсун белгилүү бир датага жана суммага бекитүүгө мүмкүндүк берет.

Ачык датасы бар форвард – учурдагы рыноктук курсту, валютанын көлөмүн, контракттын колдонуу мөөнөтүн жана пайыздык ченди бекитүүгө мүмкүндүк берет. Валютаны бекитилген курс боюнча сатып алуу/сатуу форварддын мөөнөтү аяктаган күнгө чейин каалаган күнү мүмкүн.

Опцион — бул так аныкталган шарттары бар келишим, ал сатып алуучуга милдеттенме эмес, белгилүү бир келечектеги датада белгилүү бир баа боюнча валютаны сатып алууга же сатууга укук берет. Опциондордун түрлөрү:

1. Call опционы сатып алуучуга опциондун мөөнөтү бүткөн күнү алдын ала тандалган курс боюнча валютаны сатып алууга укук берет (милдеттенме эмес).
2. Put опционы сатып алуучуга опциондун мөөнөтү бүткөн күнү алдын ала тандалган курс боюнча валютаны сатууга укук берет (милдеттенме эмес).
   

Валюталык своп — бул ар башка даталарда бирдей суммага жасалган бири-бирине карама-каршы эки конверсиялык бүтүмдүн айкалышы. Мисалы, адегенде валютаны сатып алуу, андан кийин аны сатуу жүргүзүлөт же тескерисинче. Биринчи бүтүмдүн аткарылуу датасы — валюталоо датасы, ал эми экинчи тескери бүтүмдүн датасы — своптун аяктоо датасы.

Валюталык төлөмдөр жана валюталык контролдоо боюнча консультация алуу үчүн төмөнкү дарекке кайрылыңыз:

consultant_ved@uralsib.ru

Валютаны конвертациялоо жана валюталык тобокелдиктерди хеджирлөө боюнча консультация алуу үчүн төмөнкү дарекке кайрылыңыз:

8 495 788 61 98

8 495 785 12 12 (ички 054 7373)

currency@uralsib.ru

Жок, биз жүктү транспорттун каалаган түрү менен жеткире алабыз (аба, деңиз, автомобиль, темир жол, мультимодалдык).

Жок, жүктүн бардык түрлөрүн жеткирүү мүмкүн.

Ооба, биз товарды рынокко чыгаруу боюнча каалаган өлкөлөр үчүн талдоо бере алабыз.

Ооба, өлкөлөр боюнча чектөөлөр жок.