Жалпы ақпарат

Валюталық бақылау – бұл міндетті процесс, оның мақсаты сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар операцияларының Russia валюталық заңнамасы талаптарына сәйкестігін бақылау болып табылады.

валюталық бақылауға арналған құжаттар тізбесі және резиденттің әрекеттері шарт сомасына байланысты:

• егер шарт сомасы 1 миллион рубльге дейін болса, онда банкке валюталық операция түрі коды туралы мәліметтерді ұсыну қажет;
• егер шарт сомасы 3 млн рубльден асса (импорттық шарттар мен кредиттік шарттар үшін) немесе 10 млн рубльден асса (экспорттық шарттар үшін), онда банкке шартты және кейін міндеттемелердің орындалуын растайтын құжаттарды ұсыну қажет.

Резидент валюталық түсімді репатриациялауды өз бетінше бақылауға және банкке мәліметтерді уақтылы ұсынуға міндетті.

валюталық бақылау бойынша растайтын құжаттар туралы анықтама (СПД) — бұл резидент компаниялар банкке резидент емес тұлғалармен (шетелдік серіктестермен) жасалған келісімшарттар бойынша ұсынатын есептік нысан.

Көрнекі түрде СПД банкте есепке қойылған келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалуын растайтын құжаттардың тізбесі көрсетілетін бланк болып табылады.

Мұндай құжаттарға мыналар жатуы мүмкін: орындалған жұмыстар актілері, тауар-көлік жүкқұжаттары, инвойс, шот, шот-фактура, коносамент, сақтандыру полисі және басқалар.

Растайтын құжаттар туралы анықтаманы мына жағдайларда ұсыну керек:

• РФ кедендік аумағынан тыс жерге тауарларды әкелу немесе әкету кезінде,
• жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету кезінде,
• талап ету құқығын беру, борышты басқа тұлғаға аудару кезінде,
• кредиттік шарт валютасы өзгерген кезде,
• кредиттік шарт бойынша міндеттемелер сомасы өзгерген кезде.

Мерзім растайтын құжаттың түріне байланысты. Толық ақпаратты жеке валюталық бақылау маманынан немесе СЭҚ мәселелері бойынша кеңес алу үшін кері қоңырауға тапсырыс беру арқылы алуға болады

Шартты бір Банктен екіншісіне ауыстыру үшін қызмет көрсетуші банкке 181-И Нұсқаулығының 6.1.1-тармағына сәйкес шартты есептен шығару туралы Өтініш ұсыну қажет. Содан кейін жаңа Банкке шарттың көшірмесін және қажет болған жағдайда басқа да құжаттарды қоса бере отырып, шартты есепке қою туралы өтініш ұсыну қажет. Құжаттардың нақты тізбесін әрбір нақты жағдайда валюталық бақылау жөніндегі маманнан нақтылау қажет.

Уәкілетті банкте Келісімшарт есепке қойылмаса, РФ рубліндегі түсімдерді сәйкестендіру бойынша Резиденттердің міндеттері жоқ. Бірақ Банк кез келген валюталық операцияға қатысты құжаттарды сұратуға құқылы.

Банктің Тарифтік жинағына сәйкес, ФАВК үшін комиссия Клиент шетел валютасының, Ресей Федерациясы валютасының түсімін сәйкестендірген кезде алынады.

РФ валютасындағы түсімдерге қатысты Клиенттің сәйкестендіруі Клиенттің валюталық операция туралы мәліметтерді не валюталық операцияға қатысты құжаттарды ұсынуын білдіреді. 

Еске саламыз, егер келісімшарт Банкте есепке қойылмаса, Резиденттердің рубльдегі түсімдерді сәйкестендіру бойынша міндеті жоқ. Алайда Банк кез келген валюталық операцияға қатысты құжаттарды сұратуға құқылы.

Контрактіні (Кредиттік шартты) есепке қою кезінде Банкке Контрактінің (Кредиттік шарттың) көшірмесімен бір мезгілде есепке қою туралы Өтініш ұсыну қажет, онда Контракті (Кредиттік шарт) бойынша міндеттемелердің аяқталу күнін көрсету керек. Бұл күн Контрактінің ережелері негізінде есептік жолмен айқындалуы мүмкін, сондай-ақ есеп айырысулар мен міндеттемелерді орындаудың қалыптасқан практикасын ескеруі мүмкін.

Ресей Банкі № 181-И Нұсқаулығының 5.7.4-тармағына сәйкес, Резидент міндеттемелердің жалпы сомасы көрсетілмеген Контрактіні (Кредиттік шартты) келесі мерзімдерде есепке қоюы тиіс:

1. Контракт (кредиттік шарт) бойынша шетел валютасын немесе РФ валютасын есептен шығару кезінде, сондай-ақ резидент емес тұлғадан шетел валютасы немесе РФ валютасы есепке алынған кезде — импорттық контракт (кредиттік шарт) бойынша есеп айырысу сомасы баламада 3 млн рубльге тең немесе одан асатын, ал экспорттық контракт бойынша баламада 10 млн рубльге тең немесе одан асатын операция жүргізілген кезде, резидент операцияларды жүргізуге байланысты құжаттарды ұсыну мерзімінен кешіктірмей. 

2. Тауарларға арналған декларацияны немесе тауарларға арналған декларация ретінде пайдаланылатын құжатты ұсыну күнінен кешіктірмей, соның нәтижесінде импорттық контракт бойынша тауар құны баламада 3 млн рубльге тең немесе одан асатын болса (экспорттық контракт бойынша баламада 10 млн рубльге тең немесе одан асатын болса). 

3. Жоғарыда көрсетілгендерден өзгеше тәсілдермен контракт (кредиттік шарт) бойынша міндеттемелер орындалған кезде — импорттық контракт (кредиттік шарт) бойынша баламада 3 млн рубльге тең немесе одан асатын не экспорттық контракт бойынша баламада 10 млн рубльге тең немесе одан асатын сомаға міндеттемелерді орындауға байланысты растайтын құжаттар туралы анықтаманы ұсыну мерзімінен кешіктірмей. 

Ресей Банкі № 181-И Нұсқаулығының 5.7.4-тармағына сәйкес Резидент міндеттемелердің жалпы сомасын көрсетпей Контрактіні (Кредиттік шартты) мынадай мерзімдерде есепке қоюы тиіс:

1. Контракт (кредиттік шарт) бойынша шетел валютасын немесе РФ валютасын есептен шығару кезінде, сондай-ақ резидент еместен шетел валютасын немесе РФ валютасын есепке алу кезінде - резидент операцияларды жүргізуге байланысты құжаттарды ұсыну мерзімінен кешіктірмей, импорттық контракт (кредиттік шарт) бойынша есеп айырысу сомасы баламасында 3 млн. рубльге тең болатын немесе асатын, ал экспорттық контракт бойынша баламасында 10 млн. рубльге тең болатын немесе асатын операцияны жүргізу кезінде. 

2. Тауарларға декларацияны, тауарларға декларация ретінде пайдаланылатын құжатты тапсыру күнінен кешіктірмей, соның нәтижесінде импорттық контракт бойынша тауар құны баламасында 3 млн. рубльге тең болатын немесе асатын болса (экспорттық контракт бойынша баламасында 10 млн. рубльге тең болатын немесе асатын болса). 

3. Контракт (кредиттік шарт) бойынша міндеттемелерді жоғарыда көрсетілгендерден өзгеше тәсілдермен орындау кезінде – импорттық контракт (кредиттік шарт) бойынша баламасында 3 млн. рубльге тең немесе асатын не экспорттық контракт бойынша баламасында 10 млн. рубльге тең немесе асатын сомаға контракт (кредиттік шарт) бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты растайтын құжаттар туралы анықтаманы ұсыну мерзімінен кешіктірмей. 

Есеп айырысу валютасын өзгерту туралы, төлем валютасын келісімшарт бағасының валютасына қайта есептеу бағамы көрсетілген қосымша келісімді ұсыну қажет. Қосымша келісім болмаған жағдайда, төлем сомасы операция жасалған күнгі Орталық банктің бағамы бойынша келісімшарт валютасына қайта есептеледі (егер қайта есептеудің өзге тәртібі келісімшарт талаптарында белгіленбесе). Төлем жасаған кезде келісімшарт валютасындағы сома көрсетілген валюталық операция туралы мәліметтерді ұсыну қажет болады.

Иә, Uralsib Бизнес-Онлайн жүйесінде Клиент есепке қойылған шарт бойынша тауарларға арналған декларацияға (статистикалық нысанға) растайтын құжаттар туралы анықтаманы жіберуі тиіс бақылау мерзімі бар.

Белгіленген күні бар форвард – валютаны сатып алу/сату бағамын белгілі бір күн мен сомаға бекітуге мүмкіндік береді.

Ашық күні бар форвард – ағымдағы нарықтық бағамды, валюта көлемін, келісімшарттың қолданылу мерзімін және пайыздық мөлшерлемені бекітуге мүмкіндік береді. Валютаны бекітілген бағам бойынша сатып алу/сату форвардтың қолданылу мерзімі аяқталған күнге дейін кез келген күні мүмкін.

Опцион — бұл қатаң белгіленген шарттары бар келісімшарт, ол сатып алушыға болашақта белгілі бір күні белгілі бір бағам бойынша валютаны сатып алу немесе сату құқығын береді, бірақ міндеттемейді. Опцион түрлері:

1. Call опционы сатып алушыға опционның қолданылу мерзімі аяқталатын күні алдын ала таңдалған бағам бойынша валютаны сатып алу құқығын береді (міндет емес).
2. Put опционы сатып алушыға опционның қолданылу мерзімі аяқталатын күні алдын ала таңдалған бағам бойынша валютаны сату құқығын береді (міндет емес).
   

Валюталық своп — бұл әртүрлі күндерде бірдей сомаға жасалатын бір-біріне қарама-қарсы екі конверсиялық мәміленің комбинациясы. Мысалы, алдымен валютаны сатып алу, содан кейін оны сату жүзеге асырылады немесе керісінше. Бірінші мәміленің орындалу күні — валюталандыру күні, ал екінші кері мәміленікі — своптың аяқталу күні.

Валюталық төлемдер және валюталық бақылау бойынша консультациялар алу үшін мына мекенжайға хабарласыңыз:

consultant_ved@uralsib.ru

Валютаны айырбастау және валюталық тәуекелдерді хеджирлеу бойынша консультациялар алу үшін мына байланыстарға хабарласыңыз:

8 495 788 61 98

8 495 785 12 12 (қос. 054 7373)

currency@uralsib.ru

Жоқ, біз жүкті көліктің кез келген түрімен (әуе, теңіз, автомобиль, теміржол, мультимодальды) жеткізе аламыз.

Жоқ, жүктің кез келген түрін жеткізуге болады.

Иә, біз кез келген ел бойынша тауарды нарыққа шығару жөнінде талдау ұсына аламыз.

Иә, елдер бойынша шектеулер жоқ.